DATA WPŁYWU WNIOSKU: 12.01.2024 r.

SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.421.3.2024.PMK

WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY:

Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie

NA CZYM POLEGA KONCENTRACJA:

Przejęcie przez Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie kontroli nad BPS Funduszem Inwestycyjnym Otwartym z siedzibą w Warszawie.

STAN SPRAWY: Sprawa w toku

SKRÓCONY OPIS KONCENTRACJI - PODANY PRZEZ WNIOSKODAWCE/WNIOSKODAWCÓW:

Zgłaszana przez Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. koncentracja ma nastąpić w formie przewidzianej w art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów i polegać ma na przejęciu przez Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zarządzania nad BPS Funduszem Inwestycyjnym Otwartym w trybie art. 238a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, na podstawie umowy o przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym, prowadzenia jego spraw oraz reprezentowania funduszu w stosunkach z osobami trzecimi zawartej w dniu 29-11-2023 r. pomiędzy Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. a BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. reprezentuje (zarządza albo likwiduje) obecnie 45 funduszy i subfunduszy inwestycyjnych, których łączna wysokość aktywów netto wynosi ok. 6 miliardów złotych.

BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty jest zarządzany i reprezentowany przez BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Jedynym akcjonariuszem Skarbiec TFI  S.A. jest Skarbiec Holding S.A.,  z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa. Dokumentacja Spółki przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000503222, NIP 701-01-31-150, REGON 141318276, kapitał zakładowy: 5.457.341,60 zł, wpłacony w całości. W związku z powyższym kontroluje w sposób bezpośredni w/w podmiot. Przedmiotem działalności przedmiot działalności grupy  jest:

1) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),

2) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z),

3) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),

4) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z)

5) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (PKD 66.12.Z),

6) Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD 66.22.Z),

7) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66.29.Z),

8) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),

9) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),

10) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z),

11) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z).

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

W skład Grupy BPS wchodzą następujące spółki:

• BPS Leasing i Faktoring
• BPS TFI
• Dom Maklerski Banku BPS

Grupa BPS to największe zrzeszenie Banków Spółdzielczych w Polsce. Tworzy je Bank BPS oraz 307 zrzeszonych z nim Banków Spółdzielczych. Suma bilansowa Banku BPS i zrzeszonych Banków Spółdzielczych wyniosła na koniec marca 2023 r. ponad 132,5 mld zł, co stawia Grupę BPS w pierwszej dziesiątce największych instytucji finansowych w Polsce. Banki Spółdzielcze obsługują Klientów indywidualnych, mikro, małe i średnie firmy, jednostki samorządu terytorialnego i rolników. Siłą Banków Spółdzielczych jest bliskość lokalnych społeczności. Dlatego ceny i oferowane rozwiązania finansowe dostosowane są do możliwości i oczekiwań Klientów z mniejszych miejscowości.