DATA WPŁYWU WNIOSKU: 08.09.2023 r.

SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.421.65.2023.RW

WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY:

mTFI S.A. z siedzibą w Warszawie

NA CZYM POLEGA KONCENTRACJA:

Przejęcie przez mTFI S.A. z siedzibą w Warszawie kontrol nad Gotowe Strategie Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym.

STAN SPRAWY: Sprawa zakończona decyzja DKK-244/2023 z dn. 13/10/2023

SKRÓCONY OPIS KONCENTRACJI - PODANY PRZEZ WNIOSKODAWCE/WNIOSKODAWCÓW:

Zgłoszona koncentracja polega na przejęciu przez mTFI S.A. wyłącznej kontroli nad Gotowe Strategie Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym („Gotowe Strategie SFIO”). mTFI S.A. należy do grupy kapitałowej Commerzbank AG. Przejęcie kontroli nastąpi na podstawie art. 238a Ustawy o funduszach inwestycyjnych.

Uczestnikiem koncentracji przejmującym wyłączną kontrolę nad Gotowe Strategie SFIO jest mTFI S.A., którego przedmiotem faktycznie wykonywanej działalności jest:

• tworzenie funduszy inwestycyjnych otwartych lub funduszy zagranicznych w rozumieniu Ustawy o funduszach inwestycyjnych, zarządzanie nimi, w tym pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowanie ich wobec osób trzecich;
• tworzenie specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych i funduszy inwestycyjnych zamkniętych, zarządzanie tymi funduszami, w tym pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, a także reprezentowanie ich wobec osób trzecich oraz zarządzanie unijnymi AFI w rozumieniu Ustawy o funduszach inwestycyjnych, w tym wprowadzanie ich do obrotu.

Uczestnikiem koncentracji, nad którym przejmowana jest bezpośrednia kontrola, jest Gotowe Strategie SFIO. Gotowe Strategie SFIO jest specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami w rozumieniu Ustawy o funduszach inwestycyjnych: (i) Gotowe Strategie Subfundusz Strategia na min. rok, (ii) Gotowe Strategie Subfundusz Strategia na min. 5 lat, (iii) Gotowe Strategie Subfundusz Strategia na min. 7 lat, (iv) Gotowe Strategie Subfundusz Strategia na min. 10 lat, (v) Gotowe Strategie Subfundusz Strategia na min. 3 lata, (vi) Gotowe Strategie Subfundusz Emerytura 2035, (vii) Gotowe Strategie Subfundusz Emerytura 2045, (viii) Gotowe Strategie Subfundusz Emerytura 2055.

Przedmiotem faktycznie wykonywanej działalności Gotowe Strategie SFIO jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze proponowania nabycia jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w określone w Ustawie o funduszach inwestycyjnych i statucie Gotowe Strategie SFIO papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.