DATA WPŁYWU WNIOSKU: 24.05.2023 r.

SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.421.30.2023.PMK

WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY:

mTowarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie

NA CZYM POLEGA KONCENTRACJA:

Przejęcie przez mTowarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie kontroli nad mFunduszem Konserwatywnym Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym z siedzibą w Warszawie

STAN SPRAWY: Sprawa zakończona decyzja DKK-136/2023 z dn. 20/06/2023

SKRÓCONY OPIS KONCENTRACJI - PODANY PRZEZ WNIOSKODAWCE/WNIOSKODAWCÓW:

Zgłoszona koncentracja polega na przejęciu przez mTFI S.A. wyłącznej kontroli nad mFunduszem Konserwatywnym Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym („mFundusz SFIO”). mTFI S.A. należy do grupy kapitałowej Commerzbank AG. Przejęcie kontroli nastąpi na podstawie art. 238a Ustawy o funduszach inwestycyjnych.

Uczestnikiem koncentracji przejmującym wyłączną kontrolę nad mFunduszem SFIO jest mTFI S.A., którego przedmiotem faktycznie wykonywanej działalności jest:

• tworzenie funduszy inwestycyjnych otwartych lub funduszy zagranicznych w rozumieniu Ustawy o funduszach inwestycyjnych, zarządzanie nimi, w tym pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowanie ich wobec osób trzecich;
• tworzenie specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych i funduszy inwestycyjnych zamkniętych, zarządzanie tymi funduszami, w tym pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, a także reprezentowanie ich wobec osób trzecich oraz zarządzanie unijnymi AFI w rozumieniu Ustawy o funduszach inwestycyjnych, w tym wprowadzanie ich do obrotu.

Uczestnikiem koncentracji, nad którym przejmowana jest bezpośrednia kontrola, jest mFundusz SFIO. mFundusz SFIO jest specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym. Przedmiotem faktycznie wykonywanej działalności mFunduszu SFIO jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze proponowania nabycia jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w określone w Ustawie o funduszach inwestycyjnych i statucie mFunduszu SFIO papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.