DATA WPŁYWU WNIOSKU: 28.07.2017 r.

SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/36/17/MIW

WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY:

FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Krakowie.

NA CZYM POLEGA KONCENTRACJA:

Przejęcie przez FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Krakowie kontroli nad OSTOJA III Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie.

STAN SPRAWY: Sprawa zakończona – zwrot wniosku dn. 30.08. 2017 r.

SKRÓCONY OPIS KONCENTRACJI - PODANY PRZEZ WNIOSKODAWCĘ/WNIOSKODAWCÓW:

Planowana koncentracja dokonywana będzie na podstawie art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego 2017 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 229 z późn. zm.) i polegać będzie na przejęciu przez FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zarządzania funduszem inwestycyjnym pod nazwa „OSTOJA III Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych” zarządzany dotychczas przez OSTOJA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Przejęcie zarządzania nastąpi na podstawie art. 238 a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1896), dalej: „Ustawa o funduszach inwestycyjnych”.

FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest towarzystwem funduszy inwestycyjnych specjalizującym się w tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi. Podmiotem dominującym w grupie kapitałowej, do której należy FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., jest Forum International Holdings Société à responsabilité limiée z siedzibą w Luksemburgu.

OSTOJA III Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych jest zarządzane przez OSTOJA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wyłącznym przedmiotem działalności OSTOJA III FIZ jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze niepublicznego proponowania nabycia certyfikatów inwestycyjnych w określone w statucie funduszu papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, udziały w spółkach z ograniczona odpowiedzialnością oraz inne prawa majątkowe, w najlepiej pojętym interesie uczestników Funduszu i zgodnie z celem inwestycyjnym funduszu.