DATA WPŁYWU WNIOSKU: 29.06.2015 r.

SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/38/15/MIW

WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

NA CZYM POLEGA KONCENTRACJA: Przejęcie przez FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie kontroli nad PENTON I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie

STAN SPRAWY: Sprawa zakończona decyzją nr DKK-112/15 z dn. 22.07.2015 r.

SKRÓCONY OPIS KONCENTRACJI: Planowana koncentracja dokonywana będzie na podstawie art. 13. ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. z 2015 r., poz. 184) i polegać ma na przejęciu przez FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zarządzania funduszem inwestycyjnym pod nazwą „PENTON I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty” zarządzany przez PENTON Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Przejęcie zarządzania nastąpi na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (t.j. z 2014 r., poz. 157) (dalej: „Ustawa o funduszach inwestycyjnych”).

FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest towarzystwem funduszy inwestycyjnych specjalizującym się w tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi. Podmiotem dominującym w grupie kapitałowej, do której należy FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest Forum Internationale Holdings Société á responsabilité limitée z siedzibą w Luksemburgu.

PENTON I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty należy do grupy kapitałowej, w której podmiotem dominującym jest PENTON Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wyłącznym przedmiotem działalności PENTON I FIZ jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze niepublicznego proponowania nabycia certyfikatów inwestycyjnych, w określone w Ustawie o funduszach inwestycyjnych papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.